Controlar los ingresos y los pedidos por revisar
En resumen
- Qué consigues
- Saber si el registro cuadra con los ingresos de Shopify y qué pedidos revisar.
- Tiempo
- 10 minutos
- Plan
- Grow y Unlimited
Antes de empezar
La sección “Revenue” está en la página “Register & Revenue”, debajo del registro. La conciliación diaria requiere el plan Grow o Unlimited: con Free, en el registro de un día, de un mes o de un periodo, ves en su lugar el recuadro “Daily reconciliation” con el botón “Grow →”. Para cambiar de plan, lee Planes y pago.
Abrir la comparación
- En el menú de la app, elige “Register & Revenue”.
- Elige el periodo como se explica en Consultar el registro y pulsa “View”.
-
Desplázate hasta el título “Revenue”.
Lo que verás: una tabla con las columnas “Item” y “Total” y cuatro filas. Debajo está la tabla “Orders to check”.
Consejo: en “Overview”, el botón “Go to Revenue →” del recuadro “Needs review” abre directamente esta sección para el periodo que estabas viendo.
Leer las cuatro filas
| Fila | Qué significa |
|---|---|
| “Net Shopify revenue” | Lo que ingresaste ese día o en el periodo según Shopify, descontados los reembolsos. |
| “Sales register” | Lo que se ha anotado en el registro para el mismo día o periodo. |
| “Excluded because invoiced” | La parte de los ingresos de Shopify que viene de pedidos con datos de facturación (número de IVA, código fiscal o código SDI), y por tanto fuera de los ingresos diarios. |
| “Discrepancy” | La parte de los ingresos de Shopify que no está en el registro ni excluida por facturada. |
Si “Discrepancy” es cero, las cuentas cuadran. Si no lo es, hay algo que revisar en los pedidos de la lista de abajo. Cuando la diferencia supera la tolerancia del control, aparece además arriba un banner rojo que te pide revisar pedidos, reembolsos y pedidos con factura.
Cada fila tiene al lado un icono de información con la misma explicación.
Revisar un pedido
- En la tabla “Orders to check”, mira las columnas “Order”, “Amount” y “Reason”.
-
Pulsa el icono de información junto al motivo para leer la explicación completa.
Lo que verás: una ventana con el número de pedido («Order …» o «Refund for order …» si es un reembolso), “Amount:”, “Day:” y todos los motivos con lo que hay que revisar.
- Abre el pedido en Shopify (Admin › Pedidos) y revisa lo que indica el motivo.
- Si hace falta, comunica el pedido a tu asesor fiscal.
- Pulsa “Close” para volver a la lista.
La app nunca cambia los importes por su cuenta: la lista te ayuda a encontrar rápido qué mirar. Si hay muchos pedidos, la tabla los muestra por páginas; en periodos largos ves como máximo los 200 primeros, así que conviene acortar el periodo.
Los motivos más frecuentes
| Motivo | Qué revisar |
|---|---|
| “Invoice to confirm” | El pedido está excluido porque tiene datos de facturación. Comprueba que la factura se emitió de verdad. |
| “Uncertain invoice data” | No está claro si el pedido tiene datos de facturación: se ha incluido por prudencia. Revisa los campos de número de IVA, código fiscal o SDI. |
| “Total doesn’t match” | El total de las líneas no coincide con el total del pedido. Revisa líneas, descuentos e impuestos. |
| “Rate on foreign country” | Un tipo aplicado a un destino fuera de la UE o no reconocido. Revisa país e impuesto. |
| “No destination or VAT” | Sin IVA y con destino no reconocido. Revisa la dirección y los impuestos del pedido. |
| “Multiple rates on line” | La misma línea tiene varios tipos: la app no elige por su cuenta. |
| “Non-standard rate (N%)” | Un tipo distinto de 4 %, 5 %, 10 % y 22 %. Comprueba que es correcto. |
| “Adjustment to classify” | Un ajuste (por ejemplo, un reembolso solo de envío) incluido sin adivinar el tipo. |
| “Reversal on invoiced order” | El reembolso afecta a un pedido facturado: no toca el registro. Revisa la factura rectificativa. |
| “Reversal to classify” | No se ha podido recuperar el país del pedido original de este reembolso. |
| “Refund to confirm” / “Refund not calculable” | Revisa el importe del reembolso en Shopify. |
| “Total not calculable” | El total del pedido no se puede obtener de los datos de Shopify: revísalo en el pedido. |
| “Took place on (fecha)” | La operación llegó cuando su día ya estaba cerrado: está anotada en el día actual, con la fecha real. |
| “VAT of (mes)” | El IVA de esta operación corresponde al mes indicado, aunque esté anotada en el mes siguiente. Tu asesor fiscal lo necesita para la liquidación del IVA. |
| “Correction of (fecha)” | El importe del pedido cambió después de cerrar el día: solo se anota la diferencia. |
| “Payment date to check” | La app no pudo leer los pagos del pedido y usó la fecha del pedido. Comprueba cuándo se pagó. |
Si algo no funciona
Aparece un banner amarillo «Some data isn’t up to date due to a temporary error. Reload the page.». La comparación no se ha cargado. Recarga la página en un momento.
Veo «No data for the selected day». Ese día no hay ingresos registrados que comparar.
La diferencia no es cero pero la lista está vacía. Revisa en Shopify los reembolsos y los pedidos con factura de ese día. Si no encuentras la causa, escribe al soporte indicando el día y el importe: Si algo no funciona.