Einnahmen und zu prüfende Bestellungen kontrollieren
Auf einen Blick
- Ergebnis
- Wissen, ob das Register zu den Shopify-Einnahmen passt und welche Bestellungen zu prüfen sind.
- Dauer
- 10 Minuten
- Tarif
- Grow und Unlimited
Bevor Sie beginnen
Der Bereich “Revenue” steht auf der Seite “Register & Revenue” unter dem Register. Der tägliche Abgleich erfordert den Tarif Grow oder Unlimited: Im Tarif Free sehen Sie im Register eines Tages, eines Monats oder eines Zeitraums stattdessen den Kasten “Daily reconciliation” mit der Schaltfläche “Grow →”. Zum Tarifwechsel lesen Sie Tarife und Bezahlung.
Den Abgleich öffnen
- Wählen Sie im Menü der App “Register & Revenue”.
- Wählen Sie den Zeitraum wie unter Das Register ansehen beschrieben und klicken Sie auf “View”.
-
Scrollen Sie bis zur Überschrift “Revenue”.
Das sehen Sie: eine Tabelle mit den Spalten “Item” und “Total” und vier Zeilen. Darunter steht die Tabelle “Orders to check”.
Tipp: In der “Overview” öffnet die Schaltfläche “Go to Revenue →” im Kasten “Needs review” diesen Bereich direkt für den Zeitraum, den Sie gerade angesehen haben.
Die vier Zeilen lesen
| Zeile | Bedeutung |
|---|---|
| “Net Shopify revenue” | Was Sie laut Shopify an diesem Tag oder in diesem Zeitraum eingenommen haben, abzüglich Erstattungen. |
| “Sales register” | Was für denselben Tag oder Zeitraum im Register eingetragen wurde. |
| “Excluded because invoiced” | Der Teil der Shopify-Einnahmen aus Bestellungen mit Rechnungsdaten (Umsatzsteuer-ID, Steuernummer oder SDI-Code), also außerhalb der Tageseinnahmen. |
| “Discrepancy” | Der Teil der Shopify-Einnahmen, der weder im Register steht noch wegen Rechnung ausgeschlossen ist. |
Ist “Discrepancy” null, stimmt alles. Ist der Wert nicht null, ist bei den unten aufgeführten Bestellungen etwas zu prüfen. Überschreitet die Abweichung die Toleranz der Prüfung, erscheint oben zusätzlich ein rotes Banner, das Sie bittet, Bestellungen, Erstattungen und Bestellungen mit Rechnung zu prüfen.
Neben jeder Zeile steht ein Info-Symbol mit derselben Erklärung.
Eine zu prüfende Bestellung kontrollieren
- Sehen Sie sich in der Tabelle “Orders to check” die Spalten “Order”, “Amount” und “Reason” an.
-
Klicken Sie auf das Info-Symbol neben dem Grund, um die vollständige Erklärung zu lesen.
Das sehen Sie: ein Fenster mit der Bestellnummer („Order …“ oder „Refund for order …“ bei einer Erstattung), “Amount:”, “Day:” und allen Gründen samt dem, was zu prüfen ist.
- Öffnen Sie die Bestellung in Shopify (Admin › Bestellungen) und prüfen Sie, worauf der Grund hinweist.
- Melden Sie die Bestellung bei Bedarf Ihrem Steuerberater.
- Klicken Sie auf “Close”, um zur Liste zurückzukehren.
Die App ändert Beträge nie selbst: Die Liste hilft Ihnen, schnell zu finden, worauf Sie schauen müssen. Bei vielen Bestellungen zeigt die Tabelle sie seitenweise; bei langen Zeiträumen sehen Sie höchstens die ersten 200, dann lohnt es sich, den Zeitraum einzugrenzen.
Die häufigsten Gründe
| Grund | Was zu prüfen ist |
|---|---|
| “Invoice to confirm” | Die Bestellung ist wegen Rechnungsdaten ausgeschlossen. Prüfen Sie, ob die Rechnung wirklich ausgestellt wurde. |
| “Uncertain invoice data” | Unklar, ob die Bestellung Rechnungsdaten hat: Sie wurde vorsichtshalber aufgenommen. Prüfen Sie die Felder Umsatzsteuer-ID, Steuernummer oder SDI. |
| “Total doesn’t match” | Die Summe der Positionen stimmt nicht mit der Bestellsumme überein. Prüfen Sie Positionen, Rabatte und Steuern. |
| “Rate on foreign country” | Ein Steuersatz auf ein Ziel außerhalb der EU oder ein unbekanntes Ziel. Prüfen Sie Land und Steuer. |
| “No destination or VAT” | Keine Mehrwertsteuer und kein erkanntes Ziel. Prüfen Sie Anschrift und Steuern der Bestellung. |
| “Multiple rates on line” | Dieselbe Position hat mehrere Steuersätze: Die App wählt nicht selbst. |
| “Non-standard rate (N%)” | Ein anderer Satz als 4 %, 5 %, 10 % und 22 %. Prüfen Sie, ob er stimmt. |
| “Adjustment to classify” | Eine Korrektur (zum Beispiel eine reine Versandkostenerstattung), aufgenommen ohne den Satz zu raten. |
| “Reversal on invoiced order” | Die Erstattung betrifft eine Bestellung mit Rechnung: Sie berührt das Register nicht. Prüfen Sie die Gutschrift. |
| “Reversal to classify” | Das Land der ursprünglichen Bestellung ließ sich für diese Erstattung nicht ermitteln. |
| “Refund to confirm” / “Refund not calculable” | Prüfen Sie den Erstattungsbetrag in Shopify. |
| “Total not calculable” | Die Bestellsumme lässt sich aus den Shopify-Daten nicht ermitteln: Prüfen Sie sie an der Bestellung. |
| “Took place on (Datum)” | Der Vorgang kam an, als sein Tag schon abgeschlossen war: Er ist am aktuellen Tag eingetragen, mit dem tatsächlichen Datum. |
| “VAT of (Monat)” | Die Mehrwertsteuer dieses Vorgangs gehört zum genannten Monat, auch wenn er in einem späteren Monat eingetragen ist. Ihr Steuerberater braucht das für die Abrechnung. |
| “Correction of (Datum)” | Der Betrag der Bestellung hat sich nach Abschluss des Tages geändert: Nur die Differenz ist eingetragen. |
| “Payment date to check” | Die App konnte die Zahlungen der Bestellung nicht lesen und hat das Bestelldatum verwendet. Prüfen Sie, wann bezahlt wurde. |
Wenn etwas nicht klappt
Ein gelbes Banner meldet „Some data isn’t up to date due to a temporary error. Reload the page.“ Der Abgleich wurde nicht geladen. Laden Sie die Seite gleich neu.
Ich sehe „No data for the selected day“. An diesem Tag gibt es keine erfassten Einnahmen zum Vergleichen.
Die Abweichung ist nicht null, aber die Liste ist leer. Prüfen Sie in Shopify die Erstattungen und die Bestellungen mit Rechnung dieses Tages. Finden Sie die Ursache nicht, schreiben Sie dem Support mit Tag und Betrag: Wenn etwas nicht klappt.